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熊市大底的一个重要辅助指标  

2018-05-22 15:28:21|  分类: 股市周期理论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、熊市状态下庄股存在的原因和走势原理

在A股市场,在牛市后期及熊市下跌的初中期,往往会有众多股票被“所谓的庄家控盘”。这些控盘庄股在牛市大顶位置及熊市下跌初期股价高估程度还不明显,并且有很多高控盘庄家之所以高控盘这些垃圾股,其目的就是要将这些股票重组成“牛市中的热门股”从而提高这些股票的估值,并实现高位套现。因为在任何一轮牛市,市场都存在“超高估值板块”,将这些垃圾股重组成“牛市中的超高估值板块”,那这些股票的市场合理价格自然可以大幅提高,从而这些庄家能实现“从重组后的热门股中获利出逃”。

但是,随着熊市的不断运行,股市中的先前高估值行业往往随着熊市的进行其合理估值也将不断降低,并且甚至是之前的高估值溢价会全部丧失!比如2014、2015年的传媒行业、游戏行业、互联网广告营销行业等当时都属于高估值板块或高估值行业,但目前这些行业已经不再享有高估值溢价,比如游戏、传媒行业的市场合理市盈率甚至还低于整个股市的平均市盈率。因此之前的各个高估值高控盘股票“想借助资产重组进行套现”就几乎成了泡影。而这些高控盘庄家为了维持股价的高位置,即使是中小盘股所动用的资金也都至少在10亿元左右甚至是几十亿元。而这些资金多数都是从社会上融来的,融资成本一般都在年利率15%以上。

注:多数是庄家和融资户谈好年利率,之后庄家向融资户里打20-30%左右的保证金,融资户的资金归庄家使用,但融资户持有人可以看股票账户。一旦账户市值跌破下限,融资账户者有权进行平仓自保。(1)因此,庄家为了保持所控制的股票股价不跌,要保持有足够资金护盘,寄希望新一轮牛市能快点来。但如此期盼是幻想,因为“庄股不死熊市不止”!熊市结束的前提是“几乎所有的类似庄股都必须爆仓”!而如此融资维持股价,每年的利息就要1个亿以上甚至是几个亿。如此几年下来,这些庄股只有一条路:股价最终将连续暴跌甚至是连续一字板暴跌(一旦跌破下限,重融资盘者就会拼命挂跌停以求自保)。而最终能够自保出逃的资金融出者可以说是寥寥无几----因为爆仓后没有任何一个傻瓜肯接盘。你挂跌停卖给谁?所以,熊市见大底的前提或结果必然是:(1)90%以上的几乎所有高控盘垃圾股将全部爆仓,这些庄家将全部死掉;(2)贪小便宜的融资客(向庄家高息融出资金者)最后一棒者也将血本无归。市场不出现上述两种状况,熊市就不会见底。

二、股市真正见熊市大底和高控盘庄股的关系

一轮熊市跌到何时才可能真正见底?

1、跌到几乎所有的高控盘垃圾庄股全部爆仓!这可以说是熊市见大底的必要条件!道理其实也很简单:

(1)这样的庄股,这样的庄,都属于股市里最笨的庄,它们没有任何股市大局,就以为只要有钱在股市里就可以挣钱人在股市里能到挣钱合理吗?显然不合理,所以,他们的最终结局就是全部爆仓、赔得精光。

(2)向庄家融资求取高收益者,这些人其实就是博傻,最终也应该是“接最后一棒者”必须赔得倾家荡产!因为它们的融资行为与参与社会的“非法集资”没有任何区别。最终接最后一棒者肯定死掉!也即,比如某庄股高控盘时的股价是30元,最后爆仓后将跌到1.5元,这样爆仓后的市值损失就由两部分人承担:庄家将倾家荡产(由于每年支付的高额利息,实际上自有资金已经不多),向庄家融资者将承受更大部分的损失。

2015年的熊市见底前,几乎所有的高控盘垃圾庄股全部爆仓(看下面各图)。

2008年熊市底就更不用说了。而目前的股市,高控盘垃圾庄股仍存量巨大,截至目前至少要有数百只!如:海虹控股、特力A、多喜爱、安记食品、南通锻压、希努尔、博通股份、金利华电、恒泰实达、登云股份、民盛金科、德新交运、天成自控、龙韵股份、中际旭创、冀凯股份、康达新材、华峰超纤、凯瑞德、华鼎股份、三垒股份、必康股份、广东甘化、当代东方、全新好、浪莎股份、步森股份、园城黄金、中房股份等等。所以,这些高控盘垃圾股90%以上出现连续暴跌爆仓,是未来熊市见大底的前提。而目前还有数百只垃圾高控盘股得意存活,还没爆仓,说明股市还远远没有达到见熊市底的程度。如果你想准确监控股市何时见熊市真正大底,那你就将“两市目前的典型垃圾高控盘股”找出来,监控它们何时全部爆仓完毕或至少90%以上全部爆仓!这些垃圾高控盘股全部爆仓了,股市的熊市大底也就到来了。否则,股市就还将继续跌,直至跌到这些垃圾啊高控盘股全部爆仓为止。


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