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如松:境界与思维决定行为  

2017-05-14 16:27:27|  分类: 心路、文摘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日,和一位朋友聊天。自从15年股灾、因在股灾发生前的周末多次在博客上发文看空而遭遇警告之后,已经很少在公开场合对股市发表看法,因为本人是一懒散之人,不希望任何外力干扰自己的生活。这位朋友是近阶段唯一与本人对股市的思维一致的朋友,他说过这样的话(大意),随着慧律走低、利率不断走高,流动性会越来越匮乏,而沪深股市纯粹是流动性推动的,机会越来越少,牛市是奢望。这说出了本人的内心的思考,所以,今年根本就不做股市的交易,研究的也就比较少。为什么会形成这样的观点?大家看一张图:

如松:境界与思维决定行为 - 与势行 - 与势行博客
 

这是从去年9月中旬到现在的RMB兑美元汇率的走势图,在去年国庆的时候,我在朋友圈多次说到强烈看空慧律,而且很鲜有地谈到技术走势。最终,在10月10日的一个大阴线,宣布突破,形成一轮比较大的跌势。
这与股市的交易有关系吗?严重相关,可以说是交易的根本。
任何一个纸币发行人,其核心利益是自己发行的纸币不变成纸张、彻底丧失信用。大家可能会说,去年四季度这点贬值幅度怎么可能让纸币变成纸啊?你老人家净胡说。但您不要忘记,当一种纸币的汇率开启贬值的时候,会随着预期的不断强化,让贬值的过程不断加速,也就是说,纸币贬值的过程不是线性的,要破除这种僵化的线性思维。
那就要想想,慧律大跌之后,后妈怎么办?
为了维护发行人的根本利益,她必须使用所有手段保慧律,保慧律的手段,无非就是资本流动的馆至,但最终还需要收缩货币。也就是说,货币贬值的压力下,后妈就需要收缩流动性,而恰恰沪深股市是流动性推动的,所以,股市也就没有什么好机会,不值得过于关注。很多人相信护盘的力量(特色教育和特色社会决定的),本人却完全不相信,沪深股市不过是为经济服务的,目的是融资(很纯粹),护盘的目的是为了不断融资,经济越糟糕,越需要加大融资,这是护盘的根本目的所在。任何情形下都可能出现牛市,唯有护盘的情形下不可能,根本就不存在什么护盘牛!
如果哪一天,不再护盘了(也意味着不断融资的冲动没有了),才会激起交易之心,因为在自己的心中,护盘是绝对的反向指标。或许,只有慧律不存在贬值压力的时候(如果跳贬的幅度大,之后会有一段时间窗口),才有真正的交易机会。
一些朋友会说,如果自己判断错了又怎么办?很好办,自己的错误自己承担结果,自己不买单让谁买单?每个成年人都应该有这种担当。
春节后特别是最近一个月,市场中不断有媒体人惊呼后妈收缩流动性、去杠杆、缩表的言论,本人从不参与,就源于这时的收缩是源于威胁到了货币发行人的根本利益,去年四季度甚至十月初就应该思考到了。如果没有这种威胁,谁会收缩去杠杆?谁不知道不收缩可以有更多的财政收入?商业银行、债券市场可以实现更大规模的融资而金融风险下降?要记得,赢国从不会主动未雨绸缪的。所以,这一时期后妈和银监会的收缩行为,是上述原因所决定的,也就没有掺和的必要。
让一个人保持安静,必定有背后的根源。
未来的思维应该怎么样?随着美联储6月基本加息甚至年终缩表的预期不断加强,慧律贬职的压力会不断加大,后妈只能走在进一步收缩的道路上。
思维方式确定之后,一旦准备进场交易,当然就需要研究技术,这必不可少。
这是对于股市的思维思考。
前天的文章,谈到未来的危机。很多朋友留言说,现在风平浪静啊,甚至江浙一些出口企业的生意还不错。这是典型的错位思维。实事求是地说,本人偏向实业思维,对于实业人士来说,更愿意关注的是半年甚至一年以上的事情,上篇文章就是出于这种目的。因为如果企业明天就“上刑场”,今天你告诉企业人士“明天就上刑场”这个消息还有意义吗?没有了,因为企业的经营核心是战略和管理,没有时间的缓冲、调整自己的经营行为是没意义的。
当我们考虑任何问题的时候,都必须清楚自己思考的对象是什么,对于投机人士来说,关心的是今天,甚至明天的事情都不愿意关心。但对于企业人士来说,这样做事不行的。
对于企业和商品市场的投机者来说,未来的一个机会应该是在跳贬之前做好准备,这一点谁都懂。而且这种情形,三季度以后很可能随时有可能发生,唯一需要关注的是财政的收支变化。
房地产也是一种交易,未来这个市场会彻底丧失流动性,失去交易的空间与机会。到那时,大家也就知道房屋是什么了,不必多说。
今天是关于交易的漫谈,不对的地方,请大家拍砖。
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